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上证综指交易型开放式指数证券投资基金招募说

时间:2019-09-05 16:54来源:yzc 作者:亚洲城 点击:
上证综指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2019年第1号)

上证综指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2019年第1号)查看PDF原文

上证综指交易型开放式指数证券投资基金招募说

明书(更新)

(二0一九年第一号)

基金管理人:富国基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

重要提示

本基金的募集申请经中国证监会2010年10月11日证监许可【2010】1379号文核准。本基金的基金合同于2011年1月30日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等等。本基金为股票基金,其风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合基金。本基金在股票基金中属于指数基金,紧密跟踪标的指数,属于股票基金中风险较高、收益与标的指数所代表的股票市场水平大致相近的产品。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本招募说明书所载内容截止至2019年1月30日,基金投资组合报告和基金业绩表现截止至2018年12月31日(财务数据未经审计)。

目录

第一部分绪言...................................................................................................... 1

第二部分释义...................................................................................................... 2

第三部分基金管理人.......................................................................................... 7

第四部分基金托管人........................................................................................ 20

第五部分相关服务机构.................................................................................... 25

第六部分基金的募集........................................................................................ 33

第七部分基金合同的生效................................................................................ 34

第八部分基金份额折算与变更登记................................................................ 35

第九部分基金份额交易.................................................................................... 37

第十部分基金份额的申购与赎回.................................................................... 39

第十一部分基金的投资.................................................................................... 54

第十二部分基金的业绩.................................................................................... 66

第十三部分基金的财产.................................................................................... 68

第十四部分基金资产的估值............................................................................ 70

第十五部分基金的收益与分配........................................................................ 75

第十六部分基金费用与税收............................................................................ 77

第十七部分基金的会计与审计........................................................................ 80

第十八部分基金的信息披露............................................................................ 81

第十九部分风险揭示........................................................................................ 87

第二十部分基金合同的变更、终止和基金财产的清算................................ 90

第二十一部分基金合同的内容摘要................................................................ 93

第二十二部分基金托管协议的内容摘要......................................................117

第二十三部分对基金份额持有人的服务...................................................... 134

第二十四部分其他应披露事项...................................................................... 136

第二十五部分招募说明书存放及其查阅方式.............................................. 137

第二十六部分备查文件.................................................................................. 138

第一部分绪言

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